Geldflussrechnung
| Mio. CHF ohne treuhänderisch geführte Bilanzpositionen | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Jahresgewinn | 84,8 | 96,5 | ||
| Finanzaufwand | 12,8 | 19,2 | ||
| Finanzertrag | –3,3 | –3,6 | ||
| Ertragssteuern | 18,7 | 21,7 | ||
| Abschreibungen | 174,9 | 168,2 | ||
| Veränderung Vorräte | –0,4 | –1,6 | ||
| Veränderung Rückstellungen | –0,4 | – | ||
| Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 192,1 | –191,8 | ||
| Veränderung übrige Forderungen | –8,6 | –0,2 | ||
| Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen | 37,8 | –0,8 | ||
| Veränderung Deckungsdifferenzen | 292,8 | 1 022,0 | ||
| Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | –15,2 | 6,5 | ||
| Veränderung übrige Verbindlichkeiten | –17,7 | 13,8 | ||
| Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen | 70,9 | –3,5 | ||
| Vereinnahmte Zinsen | 1,4 | 2,0 | ||
| Bezahlte Steuern | –21,7 | –22,7 | ||
| Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | 818,9 | 1 125,7 | ||
| Investitionen Sachanlagevermögen brutto | –312,5 | –287,3 | ||
| Verwendete Engpasserlöse für das Sachanlagevermögen | 156,8 | – | ||
| Zuwendungen der öffentlichen Hand | 0,9 | 6,2 | ||
| Investitionen Sachanlagevermögen netto | –154,8 | –281,1 | ||
| Investitionen immaterielles Anlagevermögen | –44,1 | –36,4 | ||
| Investitionen Finanzanlagen | –325,0 | – | ||
| Erhaltene Dividenden | 0,9 | 0,7 | ||
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit | –523,0 | –316,8 | ||
| +/- Aufnahme/Rückzahlungen kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | –55,2 | –510,0 | ||
| Rückzahlung von Anleihen | –350,0 | – | ||
| Bezahlte Zinsen | –16,5 | –25,6 | ||
| Bezahlte Dividenden | –51,9 | –30,0 | ||
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | –473,6 | –565,6 | ||
| Einfluss aus Währungsumrechnung auf flüssige Mittel | 0,3 | 0,4 | ||
| Veränderung flüssige Mittel | –177,4 | 243,7 | ||
| Nachweis | ||||
| Flüssige Mittel am Anfang der Periode | 354,8 | 111,1 | ||
| Flüssige Mittel am Ende der Periode | 177,4 | 354,8 | ||
| Veränderung flüssige Mittel | –177,4 | 243,7 |