Geldflussrechnung
| Mio. CHF ohne treuhänderisch geführte Bilanzpositionen | Anmerkungen | 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unternehmensergebnis | 91,7 | 103,8 | ||||
| Finanzaufwand | 12 | 12,8 | 19,2 | |||
| Finanzertrag | 11 | –3,3 | –3,6 | |||
| Laufende Ertragssteuern | 13 | 18,7 | 21,7 | |||
| Abschreibungen | 14 | 168,0 | 160,9 | |||
| Veränderung Vorräte | –0,4 | –1,6 | ||||
| Veränderung Rückstellungen | 22 | –2,7 | –2,0 | |||
| Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 18 | 192,1 | –191,8 | |||
| Veränderung übrige Forderungen | 19 | –8,6 | –0,2 | |||
| Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen | 20 | 37,8 | –0,8 | |||
| Veränderung Deckungsdifferenzen | 16, 31 | 295,1 | 1 024,0 | |||
| Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | –15,2 | 6,5 | ||||
| Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | 23 | –17,7 | 13,8 | |||
| Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen | 24 | 70,9 | –3,5 | |||
| Vereinnahmte Zinsen | 1,4 | 2,0 | ||||
| Bezahlte Steuern | –21,7 | –22,7 | ||||
| Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | 818,9 | 1 125,7 | ||||
| Investitionen Sachanlagevermögen brutto | 14 | –312,5 | –287,3 | |||
| Verwendete Engpasserlöse für das Sachanlagevermögen | 4 | 156,8 | – | |||
| Zuwendungen der öffentlichen Hand | 29 | 0,9 | 6,2 | |||
| Investitionen Sachanlagevermögen netto | 14 | –154,8 | –281,1 | |||
| Investitionen immaterielles Anlagevermögen | 14 | –44,1 | –36,4 | |||
| Investitionen Finanzanlagen | 19 | –325,0 | – | |||
| Erhaltene Dividenden | 0,9 | 0,7 | ||||
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit | –523,0 | –316,8 | ||||
| +/– Aufnahme/Rückzahlungen kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | –55,2 | –510,0 | ||||
| Rückzahlung von Anleihen | –350,0 | – | ||||
| Bezahlte Zinsen | –16,5 | –25,6 | ||||
| Bezahlte Dividenden | –51,9 | –30,0 | ||||
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | –473,6 | –565,6 | ||||
| Einfluss aus Währungsumrechnung auf flüssige Mittel | 0,3 | 0,4 | ||||
| Veränderung flüssige Mittel | –177,4 | 243,7 | ||||
| Nachweis | ||||||
| Flüssige Mittel am Anfang der Periode | 354,8 | 111,1 | ||||
| Flüssige Mittel am Ende der Periode | 177,4 | 354,8 | ||||
| Veränderung flüssige Mittel | –177,4 | 243,7 |