Jahresrechnung Swiss GAAP FER
Geldflussrechnung
| Mio. CHF, ohne treuhänderisch geführte Bilanzpositionen | Anmerkungen | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Unternehmensergebnis | 106,2 | 75,7 | |
| Finanzaufwand | 11 | 53,5 | 26,0 |
| Finanzertrag | 10 | –0,9 | –1,0 |
| Laufende Ertragssteuern | 12 | 25,8 | 17,3 |
| Abschreibungen | 13 | 179,0 | 154,8 |
| Sonstige fondsunwirksame Aufwendungen | – | 0,1 | |
| Veränderung Rückstellungen | 21 | 17,3 | –2,5 |
| Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | –55,3 | –6,5 | |
| Veränderung übrige Forderungen | –5,5 | –12,5 | |
| Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen | –14,2 | –18,7 | |
| Veränderung Deckungsdifferenzen | 4, 15 | –279,7 | –107,9 |
| Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 112,0 | 27,2 | |
| Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | –0,5 | –2,1 | |
| Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen | 53,5 | –3,3 | |
| Bezahlte Steuern | –19,0 | –8,7 | |
| Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | 172,2 | 137,9 | |
| Investitionen Sachanlagevermögen brutto | –190,3 | –165,5 | |
| Verwendete Engpasserlöse für Netzinvestitionen | 3,1 | 32,3 | |
| Investitionen Sachanlagevermögen netto | 13 | –187,2 | –133,2 |
| Devestitionen Sachanlagen | 1,1 | 0,2 | |
| Investitionen immaterielles Anlagevermögen | 13 | –18,3 | –12,6 |
| Erhaltene Dividenden | 0,5 | 0,7 | |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit | –203,9 | –144,9 | |
| +/– Aufnahme/Rückzahlungen kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | –170,9 | –169,2 | |
| Aufnahme von Anleihen | 360,0 | 555,0 | |
| Rückzahlung von Anleihen | 0,0 | –350,0 | |
| Bezahlte Zinsen | –47,0 | –26,3 | |
| Bezahlte Dividenden | –37,9 | –31,5 | |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | 104,2 | –22,0 | |
| Veränderung flüssige Mittel | 72,5 | –29,0 | |
| Nachweis | |||
| Flüssige Mittel am Anfang der Periode | 200,1 | 229,1 | |
| Flüssige Mittel am Ende der Periode | 272,6 | 200,1 | |
| Veränderung flüssige Mittel | 72,5 | –29,0 |
Nicht liquiditätswirksame Vorgänge
Die 2021 stattgefundenen finalen Entschädigung für die seit 2013 erfolgten Netzübernahmen im Umfang von CHF 117,4 Mio. erfolgte zu 30% durch Swissgrid-Aktien und zu 70% durch Darlehen (vgl. Erläuterungen 13 und 15).