Halbjahresbericht
Geldflussrechnung
| Mio. CHF, ohne treuhänderisch geführte Bilanzpositionen |
1.1.-30.06.2023 reviewed |
1.1.-30.06.2022 ungeprüft |
|---|---|---|
| Unternehmensergebnis | 51,6 | 47,8 |
| Finanzaufwand | 9,0 | 6,8 |
| Finanzertrag | –0,4 | –0,6 |
| Laufende Ertragssteuern | 11,4 | 10,9 |
| Abschreibungen | 74,8 | 76,0 |
| Veränderung Vorräte | 0,1 | 0,1 |
| Veränderung Rückstellungen | –1,1 | –3,5 |
| Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 148,2 | 96,1 |
| Veränderung übrige Forderungen | 26,0 | 15,4 |
| Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen | –92,1 | –81,0 |
| Veränderung Deckungsdifferenzen | –610,2 | –54,2 |
| Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | –238,1 | –109,4 |
| Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | 1,9 | 0,3 |
| Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen | 33,8 | –16,3 |
| Vereinnahmte Zinsen | – | 0,2 |
| Bezahlte Steuern | –21,9 | –22,2 |
| Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | –607,0 | –33,6 |
| Investitionen Sachanlagevermögen brutto | –116,1 | –84,3 |
| Verwendete Engpasserlöse für das Sachanlagevermögen | 116,1 | 80,3 |
| Investitionen Sachanlagevermögen netto | – | –4,0 |
| Investitionen immaterielles Anlagevermögen brutto | –12,4 | –11,6 |
| Verwendete Engpasserlöse für das Immaterielle Anlagevermögen | 12,4 | – |
| Investitionen immaterielles Anlagevermögen netto | – | –11,6 |
| Investitionen Finanzanlagen | – | –0,5 |
| Devestitionen Finanzanlagen | – | 2,7 |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit | – | –13,4 |
| +/– Aufnahme/Rückzahlungen kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 78,9 | –239,6 |
| +/– Aufnahme/Rückzahlungen langfristige Finanzverbindlichkeiten | 325,0 | – |
| Aufnahme von Anleihen | 200,0 | 175,0 |
| Bezahlte Zinsen | –12,5 | –12,4 |
| Bezahlte Dividenden | –48,2 | –53,1 |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | 543,2 | –130,1 |
| Veränderung Flüssige Mittel | –63,8 | –177,1 |
| Nachweis | ||
| Flüssige Mittel am Anfang der Periode | 172,8 | 272,6 |
| Flüssige Mittel am Ende der Periode | 109,0 | 95,5 |
| Veränderung Flüssige Mittel | –63,8 | –177,1 |