Halbjahresbericht
Geldflussrechnung
| Mio. CHF ohne treuhänderisch geführte Bilanzpositionen | 1.1.–30.06.2025 | 1.1.–30.06.2024 |
|---|---|---|
| Unternehmensergebnis | 45,0 | 54,6 |
| Finanzaufwand | 6,7 | 9,8 |
| Finanzertrag | –1,6 | –1,7 |
| Laufende Ertragssteuern | 9,4 | 11,3 |
| Abschreibungen | 75,8 | 69,4 |
| Veränderung Vorräte | – | –1,5 |
| Veränderung Rückstellungen | –1,0 | –1,0 |
| Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 328,1 | 68,6 |
| Veränderung übrige Forderungen | 16,3 | 16,5 |
| Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen | –90,9 | –165,0 |
| Veränderung Deckungsdifferenzen | 135,5 | 417,2 |
| Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | –89,5 | –64,8 |
| Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | –22,1 | –2,9 |
| Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen | 124,6 | 108,8 |
| Vereinnahmte Zinsen | 0,8 | 0,9 |
| Bezahlte Steuern | –20,9 | –21,4 |
| Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | 516,2 | 498,8 |
| Investitionen Sachanlagevermögen brutto | –121,9 | –136,0 |
| Verwendete Engpasserlöse für das Sachanlagevermögen | 59,6 | – |
| Zuwendungen der öffentlichen Hand | 0,9 | 2,0 |
| Investitionen Sachanlagevermögen netto | –61,4 | –134,0 |
| Investitionen immaterielles Anlagevermögen | –16,9 | –13,5 |
| Investition Finanzanlagen | –175,0 | – |
| Erhaltene Dividenden | 0,4 | 0,3 |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit | –252,9 | –147,2 |
| +/– Aufnahme/Rückzahlungen kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | –55,2 | –310,0 |
| Rückzahlung von Anleihen | –350,0 | – |
| Bezahlte Zinsen | –14,7 | –13,5 |
| Bezahlte Dividenden | –51,9 | –30,0 |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | –471,8 | –353,5 |
| Einfluss aus Währungsumrechnung auf flüssige Mittel | –0,1 | 0,4 |
| Veränderung flüssige Mittel | –208,6 | –1,5 |
| Nachweis | ||
| Flüssige Mittel am Anfang der Periode | 354,8 | 111,1 |
| Flüssige Mittel am Ende der Periode | 146,2 | 109,6 |
| Veränderung flüssige Mittel | –208,6 | –1,5 |