Comptes annuels Swiss GAAP RPC
Tableau des flux de trésorerie
| mio CHF sans les postes du bilan détenus à titre fiduciaire | Notes | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Résultat de l’entreprise | 100,0 | 96,4 | |
| Charges financières | 11 | 20,8 | 14,7 |
| Produits financiers | 10 | –2,0 | –1,7 |
| Impôts sur le bénéfice courants | 12 | 21,6 | 20,2 |
| Amortissements | 13 | 146,1 | 154,4 |
| Gain/perte sur cession d’actifs immobilisés | – | 1,3 | |
| Variation des stocks | 0,2 | 0,1 | |
| Variation des provisions | 21 | –2,2 | –9,1 |
| Variation des créances résultant de livraisons et de prestations | 12,3 | –53,8 | |
| Variation des autres créances | 40,2 | –39,5 | |
| Variation des comptes de régularisation actifs | 16,7 | –47,5 | |
| Variation des différences de couverture | 15 | –619,6 | –425,1 |
| Variation des engagements résultant de livraisons et de prestations | –220,6 | 187,0 | |
| Variation des autres engagements à court terme | 12,8 | –1,7 | |
| Variation des comptes de régularisation passifs | –11,7 | –22,0 | |
| Intérêts perçus | 0,6 | 0,2 | |
| Impôts payés | –20,6 | –23,2 | |
| Flux de trésorerie des activités d’exploitation | –505,4 | –149,3 | |
| Investissements bruts dans des immobilisations corporelles | –254,1 | –232,6 | |
| Revenus des congestions pour les investissements dans le réseau | 216,6 | 226,6 | |
| Investissements nets dans des immobilisations corporelles | 13 | –37,5 | –6,0 |
| Investissements bruts dans des immobilisations incorporelles | –25,4 | –24,8 | |
| Revenus des congestions pour les investissements dans le réseau | 21,9 | 24,1 | |
| Investissements nets en immobilisations incorporelles | 13 | –3,5 | –0,7 |
| Investissements d’immobilisations financières | – | –0,5 | |
| Désinvestissements Placements financiers | – | 2,7 | |
| Dividendes reçus | 0,5 | 0,6 | |
| Flux de trésorerie des activités d’investissement | –40,5 | –3,9 | |
| Variation des engagements financiers à court terme | 248,9 | –54,6 | |
| Variation des engagements financiers à long terme | 100,0 | – | |
| Souscription d’emprunts | 200,0 | 175,0 | |
| Intérêts payés | –16,5 | –13,9 | |
| Dividendes versés | –48,2 | –53,1 | |
| Flux de trésorerie des activités de financement | 484,2 | 53,4 | |
| Variation des liquidités | –61,7 | –99,8 | |
| Justification | |||
| Liquidités au début de l’exercice | 172,8 | 272,6 | |
| Liquidités à la fin de l’exercice | 111,1 | 172,8 | |
| Variation des liquidités | –61,7 | –99,8 |