Comptes annuels statutaires
Tableau des flux de trésorerie
| mio CHF, sans les postes du bilan détenus à titre fiduciaire | Notes | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Bénéfice de l'exercice | 104,7 | 71,1 | |
| Charges financières | 53,5 | 26,0 | |
| Produits financiers | –0,9 | –1,0 | |
| Impôts sur les bénéfices | 25,8 | 17,3 | |
| Amortissements | 180,5 | 159,4 | |
| Autres charges sans incidence sur le fonds | – | 0,1 | |
| Variation des provisions | –2,4 | –1,2 | |
| Variation des créances résultant de livraisons et de prestations | –55,3 | –6,5 | |
| Variation des autres créances | –5,5 | –12,5 | |
| Variation des comptes de régularisation actifs | –14,2 | –18,7 | |
| Variation des différences de couverture | –260,0 | –109,2 | |
| Variation des engagements résultant de livraisons et de prestations | 112,0 | 27,2 | |
| Variation des autres engagements | –0,5 | –2,1 | |
| Variation des comptes de régularisation passifs | 53,5 | –3,3 | |
| Impôts payés | –19,0 | –8,7 | |
| Flux de trésorerie des activités d’exploitation | 172,2 | 137,9 | |
| Investissements bruts dans des immobilisations corporelles | –190,3 | –165,5 | |
| Revenus des congestions pour les investissements dans le réseau | 3,1 | 32,3 | |
| Investissements nets dans des immobilisations corporelles | –187,2 | –133,2 | |
| Désinvestissements d'immobilisations corporelles | 1,1 | 0,2 | |
| Investissements dans des immobilisations incorporelles | –18,3 | –12,6 | |
| Dividendes reçus | 0,5 | 0,7 | |
| Flux de trésorerie des activités d’investissement | –203,9 | –144,9 | |
| Variation des engagements financiers à court terme | –170,9 | –169,2 | |
| Souscription d'emprunts | 360,0 | 555,0 | |
| Remboursement d'emprunts | – | –350,0 | |
| Intérêts payés | –47,0 | –26,3 | |
| Dividendes versés | –37,9 | –31,5 | |
| Flux de trésorerie des activités de financement | 104,2 | –22,0 | |
| Variation des liquidités | 72,5 | –29,0 | |
| Justification | |||
| Liquidités au début de l’exercice | 200,1 | 229,1 | |
| Liquidités à la fin de l’exercice | 272,6 | 200,1 | |
| Variation des liquidités | 72,5 | –29,0 |
Opérations sans répercussions sur la trésorerie
Les indemnisations finales qui ont eu lieu en 2021 pour les reprises du réseau effectuées depuis 2013, à hauteur de CHF 117,4 millions, ont été effectuées à 30% par des actions Swissgrid et à 70% par des prêts.