Jahresrechnung Swiss GAAP FER
Geldflussrechnung
| Mio. CHF ohne treuhänderisch geführte Bilanzpositionen | Anmerkungen | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Unternehmensergebnis | 100,0 | 96,4 | |
| Finanzaufwand | 11 | 20,8 | 14,7 |
| Finanzertrag | 10 | –2,0 | –1,7 |
| Laufende Ertragssteuern | 12 | 21,6 | 20,2 |
| Abschreibungen | 13 | 146,1 | 154,4 |
| Gewinn/Verlust aus Abgang des Anlagevermögens | – | 1,3 | |
| Veränderung Vorräte | 0,2 | 0,1 | |
| Veränderung Rückstellungen | 21 | –2,2 | –9,1 |
| Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 12,3 | –53,8 | |
| Veränderung übrige Forderungen | 40,2 | –39,5 | |
| Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen | 16,7 | –47,5 | |
| Veränderung Deckungsdifferenzen | 15 | –619,6 | –425,1 |
| Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | –220,6 | 187,0 | |
| Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | 12,8 | –1,7 | |
| Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen | –11,7 | –22,0 | |
| Vereinnahmte Zinsen | 0,6 | 0,2 | |
| Bezahlte Steuern | –20,6 | –23,2 | |
| Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | –505,4 | –149,3 | |
| Investitionen Sachanlagevermögen brutto | –254,1 | –232,6 | |
| Verwendete Engpasserlöse für das Sachanlagevermögen | 216,6 | 226,6 | |
| Investitionen Sachanlagevermögen netto | 13 | –37,5 | –6,0 |
| Investitionen immaterielles Anlagevermögen brutto | –25,4 | –24,8 | |
| Verwendete Engpasserlöse für das Immaterielle Anlagevermögen | 21,9 | 24,1 | |
| Investitionen immaterielles Anlagevermögen netto | 13 | –3,5 | –0,7 |
| Investitionen Finanzanlagen | – | –0,5 | |
| Devestitionen Finanzanlagen | – | 2,7 | |
| Erhaltene Dividenden | 0,5 | 0,6 | |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit | –40,5 | –3,9 | |
| +/– Aufnahme/Rückzahlungen kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 248,9 | –54,6 | |
| +/– Aufnahme/Rückzahlungen langfristige Finanzverbindlichkeiten | 100,0 | – | |
| Aufnahme von Anleihen | 200,0 | 175,0 | |
| Bezahlte Zinsen | –16,5 | –13,9 | |
| Bezahlte Dividenden | –48,2 | –53,1 | |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | 484,2 | 53,4 | |
| Veränderung flüssige Mittel | –61,7 | –99,8 | |
| Nachweis | |||
| Flüssige Mittel am Anfang der Periode | 172,8 | 272,6 | |
| Flüssige Mittel am Ende der Periode | 111,1 | 172,8 | |
| Veränderung flüssige Mittel | –61,7 | –99,8 |