Jahresrechnung Swiss GAAP FER
Geldflussrechnung
| Mio. CHF ohne treuhänderisch geführte Bilanzpositionen | Anmerkungen | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Unternehmensergebnis | 103,8 | 100,0 | |
| Finanzaufwand | 11 | 19,2 | 20,8 |
| Finanzertrag | 10 | –3,6 | –2,0 |
| Laufende Ertragssteuern | 12 | 21,7 | 21,6 |
| Abschreibungen | 13 | 160,9 | 146,1 |
| Veränderung Vorräte | –1,6 | 0,2 | |
| Veränderung Rückstellungen | 21 | –2,0 | –2,2 |
| Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | –191,8 | 12,3 | |
| Veränderung übrige Forderungen | –0,2 | 40,2 | |
| Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen | –0,8 | 16,7 | |
| Veränderung Deckungsdifferenzen | 15 | 1 024,0 | –619,6 |
| Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 6,5 | –220,6 | |
| Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | 13,8 | 12,8 | |
| Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen | –3,5 | –12,2 | |
| Vereinnahmte Zinsen | 2,0 | 0,6 | |
| Bezahlte Steuern | –22,7 | –20,6 | |
| Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | 1 125,7 | –505,9 | |
| Investitionen Sachanlagevermögen brutto | –287,3 | –254,1 | |
| Verwendete Engpasserlöse für das Sachanlagevermögen | – | 216,6 | |
| Zuwendungen der öffentlichen Hand | 28 | 6,2 | – |
| Investitionen Sachanlagevermögen netto | 13 | –281,1 | –37,5 |
| Investitionen immaterielles Anlagevermögen brutto | –36,4 | –25,4 | |
| Verwendete Engpasserlöse für das Immaterielle Anlagevermögen | – | 21,9 | |
| Investitionen immaterielles Anlagevermögen netto | 13 | –36,4 | –3,5 |
| Erhaltene Dividenden | 0,7 | 0,5 | |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit | –316,8 | –40,5 | |
| +/– Aufnahme/Rückzahlungen kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | –510,0 | 248,9 | |
| +/– Aufnahme/Rückzahlungen langfristige Finanzverbindlichkeiten | – | 100,0 | |
| Aufnahme von Anleihen | – | 200,0 | |
| Bezahlte Zinsen | –25,6 | –16,5 | |
| Bezahlte Dividenden | –30,0 | –48,2 | |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | –565,6 | 484,2 | |
| Einfluss aus Währungsumrechnung auf flüssige Mittel | 0,4 | 0,5 | |
| Veränderung flüssige Mittel | 243,7 | –61,7 | |
| Nachweis | |||
| Flüssige Mittel am Anfang der Periode | 111,1 | 172,8 | |
| Flüssige Mittel am Ende der Periode | 354,8 | 111,1 | |
| Veränderung flüssige Mittel | 243,7 | –61,7 |