Halbjahresbericht
Geldflussrechnung
| Mio. CHF, ohne treuhänderisch geführte Bilanzpositionen | 01.01.–30.06.2024 | 01.01.–30.06.2023 |
|---|---|---|
| Unternehmensergebnis | 54,6 | 51,6 |
| Finanzaufwand | 9,8 | 9,0 |
| Finanzertrag | –1,7 | –0,4 |
| Laufende Ertragssteuern | 11,3 | 11,4 |
| Abschreibungen | 69,4 | 74,8 |
| Veränderung Vorräte | –1,5 | 0,1 |
| Veränderung Rückstellungen | –1,0 | –1,1 |
| Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 68,6 | 148,2 |
| Veränderung übrige Forderungen | 16,5 | 26,0 |
| Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen | –165,0 | –92,1 |
| Veränderung Deckungsdifferenzen | 417,2 | –610,2 |
| Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | –64,8 | –238,1 |
| Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | –2,9 | 1,9 |
| Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen | 109,2 | 33,8 |
| Vereinnahmte Zinsen | 0,9 | – |
| Bezahlte Steuern | –21,4 | –21,9 |
| Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | 499,2 | –607,0 |
| Investitionen Sachanlagevermögen brutto | –134,0 | –116,1 |
| Verwendete Engpasserlöse für das Sachanlagevermögen | – | 116,1 |
| Investitionen Sachanlagevermögen netto | –134,0 | – |
| Investitionen immaterielles Anlagevermögen brutto | –13,5 | –12,4 |
| Verwendete Engpasserlöse für das Immaterielle Anlagevermögen | – | 12,4 |
| Investitionen immaterielles Anlagevermögen netto | –13,5 | – |
| Erhaltene Dividenden | 0,3 | – |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit | –147,2 | – |
| +/– Aufnahme/Rückzahlungen kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | –310,0 | 78,9 |
| +/– Aufnahme/Rückzahlungen langfristige Finanzverbindlichkeiten | – | 325,0 |
| Aufnahme von Anleihen | – | 200,0 |
| Bezahlte Zinsen | –13,5 | –12,5 |
| Bezahlte Dividenden | –30,0 | –48,2 |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | –353,5 | 543,2 |
| Veränderung Flüssige Mittel | –1,5 | –63,8 |
| Nachweis | ||
| Flüssige Mittel am Anfang der Periode | 111,1 | 172,8 |
| Flüssige Mittel am Ende der Periode | 109,6 | 109,0 |
| Veränderung Flüssige Mittel | –1,5 | –63,8 |