Comptes annuels Swiss GAAP RPC
Tableau des flux de trésorerie
| mio CHF, sans les postes du bilan détenus à titre fiduciaire | Notes | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Résultat de l’entreprise | 96,4 | 106,2 | |
| Charges financières | 11 | 14,7 | 53,5 |
| Produits financiers | 10 | –1,7 | –0,9 |
| Impôts sur le bénéfice courants | 12 | 20,2 | 25,8 |
| Amortissements | 13 | 154,4 | 179,0 |
| Gain/perte sur cession d'actifs immobilisés | 13 | 1,3 | – |
| Variation des stocks | 0,1 | – | |
| Variation des provisions | 21 | –9,1 | 17,3 |
| Variation des créances résultant de livraisons et de prestations | –53,8 | –55,3 | |
| Variation des autres créances | –39,5 | –5,5 | |
| Variation des comptes de régularisation actifs | –47,5 | –14,2 | |
| Variation des différences de couverture | 15 | –425,1 | –279,7 |
| Variation des engagements résultant de livraisons et de prestations | 187.0 | 112,0 | |
| Variation des autres engagements à court terme | –1,7 | –0,5 | |
| Variation des comptes de régularisation passifs | –22,0 | 53,5 | |
| Intérêts perçus | 0,2 | – | |
| Impôts payés | –23,2 | –19,0 | |
| Flux de trésorerie des activités d’exploitation | –149,3 | 172,2 | |
| Investissements bruts dans des immobilisations corporelles | –232,6 | –190,3 | |
| Revenus des congestions pour les investissements dans le réseau | 226,6 | 3,1 | |
| Investissements nets dans des immobilisations corporelles | 13 | –6,0 | –187,2 |
| Désinvestissements d’immobilisations corporelles | – | 1,1 | |
| Investissements bruts dans des immobilisations incorporelles | –24,8 | –18,3 | |
| Revenus des congestions pour les investissements dans le réseau | 24,1 | – | |
| Investissements nets en immobilisations incorporelles | 13 | –0,7 | –18,3 |
| Investissements d'immobilisations financières | –0,5 | – | |
| Désinvestissements Placements financiers | 2,7 | – | |
| Dividendes reçus | 0,6 | 0,5 | |
| Flux de trésorerie des activités d’investissement | –3,9 | –203,9 | |
| Variation des engagements financiers à court terme | –54,6 | –170,9 | |
| Souscription d'emprunts | 175,0 | 360,0 | |
| Intérêts payés | –13,9 | –47,0 | |
| Dividendes versés | –53,1 | –37,9 | |
| Flux de trésorerie des activités de financement | 53,4 | 104,2 | |
| Variation des liquidités | –99,8 | 72,5 | |
| Justification | |||
| Liquidités au début de l’exercice | 272,6 | 200,1 | |
| Liquidités à la fin de l’exercice | 172,8 | 272,6 | |
| Variation des liquidités | –99,8 | 72,5 |