Jahresrechnung Swiss GAAP FER
Geldflussrechnung
| Mio. CHF, ohne treuhänderisch geführte Bilanzpositionen | Anmerkungen | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Unternehmensergebnis | 96,4 | 106,2 | |
| Finanzaufwand | 11 | 14,7 | 53,5 |
| Finanzertrag | 10 | –1,7 | –0,9 |
| Laufende Ertragssteuern | 12 | 20,2 | 25,8 |
| Abschreibungen | 13 | 154,4 | 179,0 |
| Gewinn/Verlust aus Abgang des Anlagevermögens | 13 | 1,3 | – |
| Veränderung Vorräte | 0,1 | – | |
| Veränderung Rückstellungen | 21 | –9,1 | 17,3 |
| Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | –53,8 | –55,3 | |
| Veränderung übrige Forderungen | –39,5 | –5,5 | |
| Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen | –47,5 | –14,2 | |
| Veränderung Deckungsdifferenzen | 15 | –425,1 | –279,7 |
| Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 187,0 | 112,0 | |
| Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | –1,7 | –0,5 | |
| Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen | –22,0 | 53,5 | |
| Erhaltene Zinsen | 0,2 | – | |
| Bezahlte Steuern | –23,2 | –19,0 | |
| Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | –149,3 | 172,2 | |
| Investitionen Sachanlagevermögen brutto | –232,6 | –190,3 | |
| Verwendete Engpasserlöse für das Sachanlagevermögen | 226,6 | 3,1 | |
| Investitionen Sachanlagevermögen netto | 13 | –6,0 | –187,2 |
| Devestitionen Sachanlagen | – | 1,1 | |
| Investitionen immaterielles Anlagevermögen brutto | –24,8 | –18,3 | |
| Verwendete Engpasserlöse für das Immaterielle Anlagevermögen | 24,1 | – | |
| Investitionen immaterielles Anlagevermögen netto | 13 | –0,7 | -18,3 |
| Investitionen Finanzanlagen | –0,5 | – | |
| Devestitionen Finanzanlagen | 2,7 | – | |
| Erhaltene Dividenden | 0,6 | 0,5 | |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit | –3,9 | –203,9 | |
| +/– Aufnahme/Rückzahlungen kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | –54,6 | –170,9 | |
| Aufnahme von Anleihen | 175,0 | 360,0 | |
| Bezahlte Zinsen | –13,9 | –47,0 | |
| Bezahlte Dividenden | –53,1 | –37,9 | |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | 53,4 | 104,2 | |
| Veränderung Flüssige Mittel | –99,8 | 72,5 | |
| Nachweis | |||
| Flüssige Mittel am Anfang der Periode | 272,6 | 200,1 | |
| Flüssige Mittel am Ende der Periode | 172,8 | 272,6 | |
| Veränderung Flüssige Mittel | –99,8 | 72,5 |